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鹏华中证银行ETF基金净值上涨1.45% 场内价格溢价率为0.07%

鹏华中证银行ETF基金08月31日上涨1.43%,现价1.119元,成交1438.02万元。当前本基金场外净值为1.1342元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为21.78%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.05%,近3个月本基金净值下跌9.97%,近6月本基金净值下跌5.18%,近1年本基金净值上涨11.14%,成立以来本基金累计净值为1.1342元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益13.42%。

标签: 鹏华中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率

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