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汇安上证证券ETF基金净值上涨3.50% 场内价格溢价率为0.13%

汇安上证证券ETF基金09月01日上涨3.30%,现价1.241元,成交1802.14万元。当前本基金场外净值为1.2803元,环比上个交易日上涨3.50%,场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为上证证券行业指数,最新报告期内,本基金收益率为18.79%,业绩比较基准为上证证券行业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.92%,近3个月本基金净值上涨9.42%,近6月本基金净值上涨13.23%,近1年本基金净值下跌5.35%,成立以来本基金累计净值为1.2803元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱晨歌,自2020年04月09日管理该基金,任职期内收益28.03%。

陈欣,自2020年05月20日管理该基金,任职期内收益30.05%。

标签: 汇安上证证券ETF基金 净值 价格 溢价率

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