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2021-09-06 08:35:12
浦银安盛创业板ETF基金09月03日下跌1.13%,现价1.241元,成交4075.75万元。当前本基金场外净值为1.2281元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为37.20%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.61%,近3个月本基金净值下跌2.86%,近6月本基金净值上涨3.94%,近1年本基金净值上涨15.60%,成立以来本基金累计净值为1.2281元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈士俊,自2020年06月12日管理该基金,任职期内收益22.81%。
高钢杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益15.02%。
标签: 浦银安盛创业板ETF基金 净值 价格 溢价率