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华宝中证全指证券公司ETF基金净值上涨2.46% 场内价格溢价率为0.34%

华宝中证全指证券公司ETF基金09月07日上涨2.66%,现价1.164元,成交186673.52万元。当前本基金场外净值为1.1910元,环比上个交易日上涨2.46%,场内价格溢价率为0.34%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为6.14%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.72%,近3个月本基金净值上涨11.17%,近6月本基金净值上涨13.74%,近1年本基金净值上涨3.57%,成立以来本基金累计净值为1.1910元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为丰晨成,自2016年08月30日管理该基金,任职期内收益19.10%。

胡洁,自2021年03月08日管理该基金,任职期内收益16.05%。

标签: 华宝中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

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