首页 基金 > 正文

易方达中证全指证券公司ETF基金净值上涨2.44% 场内价格溢价率为-0.15%

易方达中证全指证券公司ETF基金09月07日上涨2.34%,现价1.197元,成交1571.49万元。当前本基金场外净值为1.2269元,环比上个交易日上涨2.44%,场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为9.36%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.52%,近3个月本基金净值上涨11.31%,近6月本基金净值上涨14.32%,近1年本基金净值上涨6.22%,成立以来本基金累计净值为1.2269元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益35.87%。

标签: 易方达中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送