华泰柏瑞上证红利ETF基金净值上涨1.03％ 场内价格溢价率为0.03%

华泰柏瑞上证红利ETF基金09月08日上涨1.10%，现价3.28元，成交34229.54万元。当前本基金场外净值为3.3150元，环比上个交易日上涨1.03%，场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为173.62%，业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.90%，近3个月本基金净值上涨17.26%，近6月本基金净值上涨24.00%，近1年本基金净值上涨26.57%，成立以来本基金累计净值为2.7856元。

本基金成立以来分红14次，累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益109.29%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益30.60%。

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