国泰中证计算机主题ETF基金净值下跌1.34％ 场内价格溢价率为0.05%

国泰中证计算机主题ETF基金09月09日下跌1.27%，现价1.413元，成交3450.83万元。当前本基金场外净值为1.3943元，环比上个交易日下跌1.34%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证计算机主题指数，最新报告期内，本基金收益率为49.70%，业绩比较基准为中证计算机主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.10%，近3个月本基金净值下跌3.35%，近6月本基金净值上涨6.61%，近1年本基金净值下跌5.05%，成立以来本基金累计净值为1.3943元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2019年07月11日管理该基金，任职期内收益42.79%。

标签： 国泰中证计算机主题ETF基金 净值 价格 溢价率