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2021-09-10 10:08:29
银华中证虚拟现实主题ETF基金09月09日下跌2.10%,现价1.046元,成交4142.99万元。当前本基金场外净值为1.0237元,环比上个交易日下跌2.09%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数,业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.13%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0237元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张凯,自2021年07月29日管理该基金,任职期内收益2.37%。
标签: 银华中证虚拟现实主题ETF基金 净值 价格 溢价率