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2021-09-17 09:40:43
广发沪深300ETF基金09月16日下跌1.01%,现价1.685元,成交895.86万元。当前本基金场外净值为1.6683元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为78.86%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.35%,近3个月本基金净值下跌3.74%,近6月本基金净值下跌2.90%,近1年本基金净值上涨6.36%,成立以来本基金累计净值为1.6683元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2015年08月20日管理该基金,任职期内收益66.83%。
标签: 广发沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率