华安法国CAC40ETF基金净值下跌1.11％ 场内价格溢价率为0.83%

华安法国CAC40ETF基金09月15日下跌0.23%，现价1.291元，成交104.88万元。当前本基金场外净值为1.2804元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为0.83%。

最新报告期内，本基金收益率为28.03%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.45%，近3个月本基金净值下跌2.87%，近6月本基金净值上涨7.52%，近1年本基金净值上涨21.57%，成立以来本基金累计净值为1.2804元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2020年05月29日管理该基金，任职期内收益28.00%。

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