嘉实沪深300ETF基金净值下跌1.22％ 场内价格溢价率为0.17%

嘉实沪深300ETF基金09月16日下跌1.13%，现价4.872元，成交53957.7万元。当前本基金场外净值为4.8087元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为130.30%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.52%，近3个月本基金净值下跌4.23%，近6月本基金净值下跌3.71%，近1年本基金净值上涨4.76%，成立以来本基金累计净值为2.1357元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益52.28%。

陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益52.28%。

标签： 嘉实沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率