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2021-09-17 10:04:07
交银深证300价值ETF基金09月16日下跌1.12%,现价2.497元,成交19.05万元。当前本基金场外净值为2.3650元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为4.40%。
本基金跟踪指数为深证300价值价格指数,最新报告期内,本基金收益率为141.30%,业绩比较基准为深证300价值价格指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.67%,近3个月本基金净值下跌1.83%,近6月本基金净值下跌7.18%,近1年本基金净值上涨5.44%,成立以来本基金累计净值为2.3650元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邵文婷,自2021年04月30日管理该基金,任职期内收益-6.71%。
标签: 交银深证300价值ETF基金 净值 价格 溢价率