华夏黄金ETF基金净值上涨1.21％ 场内价格溢价率为-0.03%

华夏黄金ETF基金09月22日上涨1.29%，现价3.635元，成交547.36万元。当前本基金场外净值为3.6832元，环比上个交易日上涨1.21%，场内价格溢价率为-0.03%。

最新报告期内，本基金收益率为-6.65%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.65%，近3个月本基金净值下跌0.02%，近6月本基金净值上涨1.74%，近1年本基金净值下跌8.99%，成立以来本基金累计净值为0.9481元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2020年04月13日管理该基金，任职期内收益-5.19%。

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