银华中证央企ETF基金净值下跌1.27％ 场内价格溢价率为-0.22%

银华中证央企ETF基金09月24日下跌1.30%，现价1.466元，成交75.97万元。当前本基金场外净值为1.4502元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为中证央企结构调整指数，最新报告期内，本基金收益率为28.42%，业绩比较基准为中证央企结构调整指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.67%，近3个月本基金净值上涨13.55%，近6月本基金净值上涨21.82%，近1年本基金净值上涨34.08%，成立以来本基金累计净值为1.4502元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周大鹏，自2018年10月22日管理该基金，任职期内收益45.02%。

标签： 银华中证央企ETF基金 净值 价格 溢价率