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银华中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.35% 场内价格溢价率为0.21%

银华中证全指证券公司ETF基金09月24日下跌1.14%,现价1.139元,成交2853.35万元。当前本基金场外净值为1.1236元,环比上个交易日下跌1.35%,场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为4.20%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.81%,近3个月本基金净值上涨9.71%,近6月本基金净值上涨12.19%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1236元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为马君,自2021年03月03日管理该基金,任职期内收益12.36%。

王帅,自2021年03月03日管理该基金,任职期内收益12.36%。

标签: 银华中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

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