国寿安保创精选88ETF基金净值下跌1.19％ 场内价格溢价率为-0.18%

国寿安保创精选88ETF基金09月24日下跌1.23%，现价1.385元，成交18.66万元。当前本基金场外净值为1.3704元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为-0.18%。

最新报告期内，本基金收益率为29.08%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.25%，近3个月本基金净值上涨9.94%，近6月本基金净值上涨34.80%，近1年本基金净值上涨12.19%，成立以来本基金累计净值为1.3704元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2020年03月04日管理该基金，任职期内收益37.04%。

苏天醒，自2021年03月01日管理该基金，任职期内收益26.95%。

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