南方恒生交易型开放式指数基金净值下跌1.34％ 场内价格溢价率为0.62%

南方恒生交易型开放式指数基金09月24日下跌0.51%，现价2.353元，成交3638.55万元。当前本基金场外净值为2.3265元，环比上个交易日下跌1.34%，场内价格溢价率为0.62%。

最新报告期内，本基金收益率为40.06%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.77%，近3个月本基金净值下跌14.39%，近6月本基金净值下跌11.06%，近1年本基金净值上涨3.12%，成立以来本基金累计净值为1.2066元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2015年02月16日管理该基金，任职期内收益18.82%。

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