汇安上证证券ETF基金净值下跌1.18％ 场内价格溢价率为0.00%

汇安上证证券ETF基金09月24日下跌1.52%，现价1.32元，成交481.86万元。当前本基金场外净值为1.3000元，环比上个交易日下跌1.18%，场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为上证证券行业指数，最新报告期内，本基金收益率为18.79%，业绩比较基准为上证证券行业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.27%，近3个月本基金净值上涨9.50%，近6月本基金净值上涨15.17%，近1年本基金净值上涨1.10%，成立以来本基金累计净值为1.3000元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱晨歌，自2020年04月09日管理该基金，任职期内收益30.00%。

陈欣，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益32.05%。

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