国泰中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.40％ 场内价格溢价率为-0.01%

国泰中证全指证券公司ETF基金09月24日下跌1.41%，现价1.206元，成交180408.09万元。当前本基金场外净值为1.1891元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为10.88%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.26%，近3个月本基金净值上涨9.16%，近6月本基金净值上涨12.06%，近1年本基金净值下跌1.14%，成立以来本基金累计净值为1.1891元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益19.44%。

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