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招商中证科创创业50ETF基金净值上涨1.34% 场内价格溢价率为-0.14%

招商中证科创创业50ETF基金09月27日上涨1.27%,现价0.866元,成交13339.51万元。当前本基金场外净值为0.8782元,环比上个交易日上涨1.34%,场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为中证科创创业50指数,业绩比较基准为中证科创创业50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.47%,近3个月本基金净值下跌12.20%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8782元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2021年06月25日管理该基金,任职期内收益-12.20%。

标签: 招商中证科创创业50ETF基金 净值 价格 溢价率

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