华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值上涨1.22％ 场内价格溢价率为-0.40%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金11月24日上涨1.07%，现价0.841元，成交294.56万元。当前本基金场外净值为0.8534元，环比上个交易日上涨1.22%，场内价格溢价率为-0.40%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-9.07%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.60%，近3个月本基金净值下跌3.69%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8534元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-14.66%。

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