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华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值上涨1.22% 场内价格溢价率为-0.40%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金11月24日上涨1.07%,现价0.841元,成交294.56万元。当前本基金场外净值为0.8534元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.40%。

基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民),最新报告期内,本基金收益率为-9.07%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民)。

金融基金数据显示,1月本基金净值下跌2.60%,3个月本基金净值下跌3.69%,6月本基金净值上涨,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8534元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-14.66%。

标签: 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金 净值 价格 溢价率

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