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2021-11-29 08:28:43
富国中证稀土产业ETF基金11月26日上涨3.33%,现价1.112元,成交5844.95万元。当前本基金场外净值为1.1486元,环比上个交易日上涨3.29%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证稀土产业指数,业绩比较基准为中证稀土产业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.62%,近3个月本基金净值上涨7.82%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1486元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹璐迪,自2021年08月05日管理该基金,任职期内收益14.96%。
标签: 富国中证稀土产业ETF基金 净值 价格 溢价率