华安国际龙头ETF(QDII)基金净值上涨2.59% 场内价格溢价率为-1.05%

华安国际龙头ETF(QDII)基金12月01日上涨0.26%，现价1.136元，成交385.45万元。当前本基金场外净值为1.1480元，环比上个交易日上涨2.59%，场内价格溢价率为-1.05%。

最新报告期内，本基金收益率为18.40%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.73%，近3个月本基金净值下跌8.01%，近6月本基金净值下跌8.38%，近1年本基金净值上涨3.80%，成立以来本基金累计净值为1.1480元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益8.30%。

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