易方达沪深300非银ETF基金净值上涨1.19% 场内价格溢价率为-0.01%

易方达沪深300非银ETF基金12月06日上涨1.24%，现价0.723元，成交25168.96万元。当前本基金场外净值为0.7321元，环比上个交易日上涨1.19%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为117.95%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.54%，近3个月本基金净值下跌4.09%，近6月本基金净值下跌6.80%，近1年本基金净值下跌19.23%，成立以来本基金累计净值为2.1963元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益119.34%。

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