首页 基金 > 正文

浦银安盛中证证券公司30ETF基金净值上涨1.53% 场内价格溢价率为0.15%

浦银安盛中证证券公司30ETF基金12月06日上涨1.87%,现价1.014元,成交3955.67万元。当前本基金场外净值为1.0315元,环比上个交易日上涨1.53%,场内价格溢价率为0.15%。

基金跟踪指数为中证证券公司30指数,业绩比较基准为中证证券公司30指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨3.15%,3个月本基金净值上涨,6月本基金净值上涨,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0315元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊,自2021年11月04日管理该基金,任职期内收益3.15%。

高钢杰,自2021年11月04日管理该基金,任职期内收益3.15%。

标签: 浦银安盛中证证券公司30ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送