易方达沪深300非银ETF基金净值下跌1.05％ 场内价格溢价率为-0.09%

易方达沪深300非银ETF基金12月10日下跌0.92%，现价0.758元，成交18306.78万元。当前本基金场外净值为0.7517元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为117.95%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.93%，近3个月本基金净值下跌3.79%，近6月本基金净值下跌3.87%，近1年本基金净值下跌13.15%，成立以来本基金累计净值为2.2551元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益125.22%。

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