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汇添富中证能源ETF基金净值上涨1.60% 场内价格溢价率为0.08%

汇添富中证能源ETF基金12月13日上涨1.78%,现价0.897元,成交2151.03万元。当前本基金场外净值为0.9123元,环比上个交易日上涨1.60%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证能源指数,最新报告期内,本基金收益率为2.53%,业绩比较基准为中证能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.35%,近3个月本基金净值下跌15.74%,近6月本基金净值上涨16.08%,近1年本基金净值上涨37.37%,成立以来本基金累计净值为0.9123元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益-20.05%。

标签: 汇添富中证能源ETF基金 净值 价格 溢价率

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