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4月26日方正富邦富利纯债A基金持有人结构详情

方正富邦富利纯债A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月26日方正富邦富利纯债A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日,方正富邦富利纯债A(006731)最新市场表现:公布单位净值1.0544,累计净值1.1094,最新估值1.0544。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,方正富邦富利纯债A持有详情,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%,机构投资者持有7610万份额,总份额7610万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.66亿,未分配利润4678.77万,所有者权益合计8.13亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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